Una buena venta puede llegar antes que el dinero
Imaginá un pedido de 6.000 que cobrarás al final del mes. Para entregarlo necesitás pagar 3.000 de materiales ahora y 1.000 de trabajo la próxima semana. Con 2.000 de caja inicial, el calendario deja un faltante antes del cobro. El ejemplo es ficticio y simplificado, sin impuestos.
La pregunta no es solamente cuánto vendiste. También es qué debe pagarse antes de que ese dinero entre. Un resultado comercial favorable no elimina ese intervalo.
Compará acuerdos, no deseos
Un anticipo aceptado, una compra opcional que puede esperar o un plazo de proveedor acordado pueden cambiar la proyección. No registres como confirmado un cobro que todavía depende de una negociación.
Armá un escenario con los acuerdos vigentes y otro con las alternativas. Si un cliente se demora, ubicá el cobro en la nueva fecha y observá qué compromiso queda expuesto.
Una revisión que termine en algo concreto
Usá la plantilla de 13 semanas para ordenar saldo inicial, entradas y salidas. Actualizá los datos cada semana y separá los importes reales de las estimaciones. Cuando la caja esté ajustada, revisá también las fechas de cada día.
Elegí una acción: confirmar un cobro, revisar un costo o acordar un vencimiento. Definí responsable y fecha de revisión. El simulador permite ensayar sin usar información privada de tu empresa.